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財務收支自查自糾報告范文第1篇

一、健全組織，加強領導

為確保自查自糾工作的順利進行，成立了由局治理小金庫工作領導小組，由局長擔任組長，具體工作由辦公室和財務部門負責。

二、加強學習宣傳，提高思想認識

按照要求，我局迅速召開了專題會議，傳達學習縣紀委《關于開展小金庫自查自糾工作的通知》，要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實中央八項規定，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求各工作人員認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、認真開展自查，實施長效監督

按照要求，我局對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。

2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和小金庫的行為。

3、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。

4、在認真清查核對的基礎上，將清查結果在局務會上進行了通報。

財務收支自查自糾報告范文第2篇

一、健全組織，加強領導

為確保專項治理工作的順利進行，成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應生、徐懷遠和黨組成員汪銳任副組長的局治理小金庫工作領導小組，具體工作由辦公室和財務部門負責。

二、加強學習宣傳，提高思想認識

全區小金庫專項治理工作會議后，我局迅速召開了專題會議，傳達學習了試驗區工委辦公室下發的《關于做好全區2013年小金庫治理工作的通知》和區工委副書記劉愛武同志講話精神，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的xx大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、認真開展自查，實施長效監督

按照試驗區工委辦公室《關于做好全區2013年小金庫治理工作的通知》的要求，重點圍繞;五查五看的重點，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1 、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。

2 、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和小金庫的行為。

3 、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。

4 、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查小金庫，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防小金庫的出現。

清理機關小金庫自查報告二：

為認真做好XX年黨風建設和反腐敗工作，嚴肅財務管理紀律，堵塞財務管理上的漏洞，根據委辦[XX]87號《關于深入開展小金庫專項治理工作的通知》文件精神，從二〇〇九年開展清理小金庫工作，對資金規范化管理情況進行嚴格的自查和清查，徹底鏟除小金庫這一滋生腐敗的溫床。

按照委辦[XX]87號文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。并認真開展清理小金庫工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組，認真扎實地開展了清理工作。現將有關工作情況報告如下：

一、按照委辦[XX]87號《關于深入開展小金庫專項治理工作的通知》文件要求，通過一年多來的自查自糾，我局財務管理均按照國家有關財經法規及紀律嚴格執行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。

二、自招商局成立以來，都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

財務收支自查自糾報告范文第3篇

按照區委、區政府召開的xx區黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作會議精神，xx街道認真開展了清理小金庫工作，成立了由街道辦事處主任xx為組長、財務科長xx為副組長的清理工作領導小組，認真扎實地開展了清理工作。

一、6月3日工作會議以后，我街道迅速召開了黨工委擴大會，傳達《xx區黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作實施方案》，辦事處主任xx同志的重要講話，指出辦事處全體黨員干部要嚴格按照x河委辦發[2009]5號文件的要求，積極開展小金庫專項治理工作，對照七種表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。從而進一步規范我街的經濟秩序，從源頭上預防和治理腐敗。街道黨工委書記任立順隨后做了動員報告，號召全街黨員干部和群眾要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。

二、按照《關于開展清理小金庫專項檢查的實施方案》的要求，通過深入自查，我街財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。

三、按照清理范圍要求，重點圍繞清理內容中的項指標開展清查活動，對2007年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查，通過清查，沒有發現上述違規違紀問題，清查結果在街全體干部會上進行了通報，并在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。雖然我街道目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查小金庫，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

財務收支自查自糾報告范文第4篇

一、行政事業單位財務管理中存在的問題

（一）會計基礎工作薄弱

總體上講，當前行政、事業單位的各項財務制度還是健全且行之有效的。各單位對財務管理工作比較重視，絕大部分都能嚴格按照國家統一的會計制度規定，建立起規范、高效的財務管理體系與制度。但有部分單位在會計基礎工作上存在明顯的弊端。突出表現在內部控制制度嚴重缺失，會計人員未取得從業資格上崗，原始憑證有造假行為，會計處理方法隨意變更，固定資產臺帳建立不全，會計檔案較為混亂等。由于會計基礎工作出現漏洞，一定程度上造成了行政、事業單位財務管理上的混亂與低下，違紀問題的發生在所難免。

（二）收罰行為不規范

亂收濫罰行為一直是制約經濟發展和影響投資環境的瓶頸之一。經過近幾年的治理，這一問題初步得到抑制，但是收罰行為不規范這一問題并未徹底解決。一是存在一些強制服務、強買強賣的行為。

（三）票據管理不規范

票據是會計核算的原始憑證，是行政、事業單位財務管理的源頭。票據管理不規范主要表現在違反規定轉借、混用、代開財政收入票據，違反規定使用收支據及自治單據收費，違反規定使用非法票據（包括過期票據和非對應票據）列支單位有關費用。還有些單位在原始發票的列支上極不規范，一些大額、大宗款項的支出，無支出明細表也無預算、決算。

（四）專項資金管理漏洞較大

1、專項資金的管理部門出于本部門利益的考慮，不能將資金按照用途全部用于項目，存在著擠占、挪用各類專項資金的現象。

2、擅自調整、更改專項資金用途的現象。專項資金到位后，管理部門不按照上級批復的項目建設內容去實施，而是根據本單位的實際情況和所需去投資建設。存在著各種各樣的擅自調整、更改建設項目和投資計劃的情況。

3、專項資金重爭取輕管理的現象普遍，資金使用效益欠佳。有的地方只注重爭取項目，不分析本地形勢和項目可行性，單純以爭取到的資金數額論英雄，而忽視項目組織實施與管理。

（五）財務人員整體素質不高

部分財務人員對財經法律法規知之甚少，依法理財的觀念淡泊。行政事業單位的會計人員不少是“半路出家”，學歷層次普遍較低。有的甚至搞不清科目、賬簿和會計報表之間的對應關系。

二、提高行政事業單位財務管理水平的措施

（一）強化教育培訓，統一思想、提高認識

切實加強對行政事業單位負責人及會計人員的培訓工作。組織其對《會計法》《預算法》等有關財經法律、法規進行了集中學習和討論，使其深刻的認識到：會計在社會經濟中的積極作用，強調了其核算、監督職能，肯定了會計在經濟事項決策中的重要地位；明確了單位負責人對本單位會計工作和會計資料真實性、完整性負責的制度，從法律形式上嚴肅地確定了會計事務的責任主體，對糾正會計信息失真，加強財務管理有著重要的意義。

（二）全面提高財會人員的整體業務素質

首先要要不斷加強會計人員的教育和培訓，學習新制度、新法規，通過有計劃、有目標的培訓，提高會計人員的政治素質、業務素質和職業道德水平。支持會計人員參加在職學歷教育，參加會計師、審計師、注冊會計師職稱考試，不斷更新知識，提高業務水平。三是鼓勵財務人員不但要搞好日常核算工作，還要積極參與單位各項經濟活動，切實發揮會計反映、控制、監督、評價、決策、預測的職能作用。

（三）開展自查自糾，規范會計基礎工作

財政部門切實履行職責，督促行政事業單位開展自查自糾，規范會計基礎工作。就會計機構設置和會計人員配備、會計核算的方法、原始憑證的填制與取得、記帳憑證的編制、會計帳薄的設置與登記、財務會計報告的編報、會計工作交接、會計檔案管理等方面開展自查自糾，發現問題及時糾正和規范。通過規范會計基礎工作，從而提高會計工作質量，為會計工作秩序良性循環提供有力的保障。

（四）建立健全內部控制制度，確保單位經濟行為有章可循

當前，行政事業單位最迫切的任務，就是大力提高會計工作水平，建立健全單位內部控制制度。通過建立健全內部控制制度，使各項財務收支有章可循、有據可依。促進財務管理的制度化、規范化，改變以往財務工作僅限于資金的收支，當出納的做法，促進財務工作從出納型向管理型轉變。通過完善和規范各項制約機制，在資金的使用和管理上遵守

（五）加大對資金違紀行為的懲治力度，推進資金管理法制化建設

加大對行政事業單位資金違紀行為的懲治力度，嚴格追究資金違紀問題負責人和責任人的法律責任。要有效地遏制行政事業單位資金管理和使用過程中的違紀問題發生，確保

資金使用安全。在廣泛宣傳教育的同時，還必須加大對違法違紀行為的處理力度。選擇有影響的案例公開處理，發揮法律法規的威懾作用，推進行政事業單位的資金管理走向法制化。

（六）完善專項資金的管理體系，保障資金使用安全

專項資金從項目申報、實施到竣工驗收必須嚴格程序。

專項資金申報前，要由具有一定資質的規劃設計單位編制項目可行性研究報告，并按有關程序和審批權限履行報批手續。項目的實施，事前對設計單位、施工隊伍進行嚴格選擇。嚴把質量關，切實加強工程質量的管理。主要工程材料和設備實行政府集中采購，工程實行項目法人責任制、招投標制度和工程監理制度。項目完工后應及時進行財務決算，并由財政部門出具決算評審報告，由審計部門出具審計報告。

（七）建立財務監督聯席制度，切實加強資金監管

財務收支自查自糾報告范文第5篇

一、加強領導，確保專項治理工作有序進行

(一)提高認識，加強領導

為確保專項治理工作順利推進，我礦區領導班子召開了專題會議，深入研究部署專項治理工作，明確提出要站在推進黨風廉政建設和反腐敗工作的全局高度，進一步深化對開展“小金庫”專項治理工作重要意義的認識，切實增強責任感和緊迫感。要將專項治理與開展學習實踐科學發展觀活動緊密結合，從根本上解決亂設“小金庫”問題。隨后組織召開動員大會，制定并下發了《“小金庫”專項治理工作實施方案》和時間推進表，成立了以為組長的領導小組，抽調政治素質高、業務能力強的工作人員組成專門機構，落實責任、細化分工，確保了專項治理工作思路清晰、機構健全、態度堅決、措施有力。

(二)明確目標，有序推進

為確保專項治理抓實、抓透、抓出成效，我礦區明確提出治理工作總體目標是：不走過場、全面覆蓋、徹底清查、不留死角。對沒有私設“小金庫”的要加強監督，深化防范意識，鞏固“零問題”，杜絕死灰復燃。對發現問題的，要查找原由，查實金額，查清責任，依法處置。按照這一目標要求，我們按照“三步走”的工作思路有序推進。第一步是先期申報，確定重點。領導小組下發通知，要求先期申報是否存在“小金庫”或帳外設帳及其他相關問題，經認真梳理，確定清點對象。第二步是自查清查，發現問題。按照專項治理工作時間推進表，組織進行自查，上報自查報告。領導小組對自查結果逐項進行審核評估，根據掌握情況深入各部門，針對收入支出票據、現金往來等進行全面清查，將清查結果上報審核，完成系統自查報告上報市領導小組辦公室。第三步是回頭看，強化整改。通過自查和排查結束發現，存在的主要問題是。針對這一問題，我們深入剖析產生問題的原因，派專人進行清點，在充分掌握人數和錢數的情況下，將費用全額納入財政預算管理，嚴格實行收支兩條線，并責令主要領導和財務負責人，定期向上報收支賬目，隨時接受審計監督。

(三)完善機制，綜合治理

在深入開展“小金庫”專項治理活動中，我們充分認識導致“小金庫”成為“頑疾”難以根治的一個重要原因就是在制度執行上欠缺、管理上有漏洞、監督上不到位。要做到“連根撥起”不再反彈必須從制度建設入手，建立并逐步完善以教育、制度、監督并重的懲治和預防長效機制，實行標本兼治、堵疏結合、懲防并舉、綜合治理。

一是深化管理制度改革，從源頭上預防和治理腐敗。首先是加強預算管理，細化預算編制，強化預算執行。將各項收入全額納入預算管理，嚴格實行收支兩條線。其次是實行集體決策和財開制度。制定了《》，明確規定大額支出要由領導班子集體討論決定，由大會表決通過方可實施。同時要求設公未板或公示欄，定期公開財務支出賬目。第三對基本建設和大型設備購置嚴格實行集中支付制度，規范財務支出。

二是建立健全舉報制度，接受社會監督。“小金庫”隱蔽性強，情況復雜，直接檢查往往不易發現，最有效的辦法是內部知情者舉報。為此要建立健全舉報制度，廣泛發動職工群眾，對舉報者實行重獎。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執行工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴從重懲處。

三是加大內部審計力度，強化審計監督。依托會計核算中心，定期對收入和支出進行專項審計，對領導離任進行任期財務審計。同時積極配合審計部門加強預算執行和專項資金審計，對財務收支狀況做到時時監控，不留空間，確保產生“小金庫”問題的可能性。

(四)加強教育，警鐘常鳴

把規范財務管理，推進依法理財做為一條主線貫穿教育財務基建工作的始終。利用各種會議，反復強調“小金庫”存在的危害和治理“小金庫”重大意義，強調市治理“小金庫”的堅定態度，讓防范意識入耳入腦，使“小金庫”專項治理由外部約束變成自覺行為。主要措施有兩項：一是強化財經法紀意識和業務培訓。計劃財務審計和紀檢監察部門密切配合，通過舉辦教育主要領導和財務負責同志培訓班，深入貫徹落實教育財務管理各項規章制度，將“小金庫”治理與規范財務行為緊密結合，推動財務管理走上規范化、法制化和科學化軌道。二是建立行政問責制和違紀行為曝光制。對單位出現化任何形式的違法、違紀等腐敗現象，除追究具體責任人行政或刑事責任外，還要追究主要領導行政責任，視情節予以行政處罰。同時規定對查出的私設“小金庫”問題的責任人，要在報刊上公開，在屏幕上亮相，以形成震動效應和威懾力量，真正使“小金庫”成為一個“”，一道“高壓線”。

二、檢查的具體情況

通過的專項檢查，各部門都能夠按照要求結合本部門實際，制定工作方案，主要領導親好落實，確保領導到位、組織到位、工作到位、責任到位。各部門能夠制定符合實際的預防小金庫發生的措施，真正從制度上、措施上加強管理。

1、資金來源及管理情況

部門經費來源基本上是礦區核撥，在經費開支上能夠按照部礦區的各項財務管理規定嚴格執行，真正做到黨委理財科學化、經費保障制度化、預算管理規范化、經費供應標準化、監督檢查經常化。

2、銀行賬戶管理情況

各部門均能按規定開設、撤消銀行賬戶，銀行賬戶檔案管理規范；按規定使用銀行賬戶，無出租、出借銀行賬戶或為其他單位、個人套取現金現象；及時與銀行對賬；銀行預留印鑒實行分管。

(1)從上級領用的各類收費及往來票據由專人保管，領用手續完備，領用的票據與財務印鑒實行分管，有效杜絕了私開票據現象的發生。

(2)對外來及自制的原始票據進行嚴格審核把關，對要素不全、挖補涂改、無經辦人員及填制單位簽章的票據及虛假發票不予受理。

3、經費開支報銷的發票自查情況。對發票真偽、要素內容、支付形式、報銷手續等進行全面檢查。

(1)發票真偽。內部的收費票據按規定使用統一配發票據，發票和收費票據的印章齊全、清晰，有防偽標志，全部使用專用機打票據。

(2)要素內容。發票的付款單位、填制日期、商品名稱、計量單位、數量、單價、大小寫金額、開票單位印章、開票人等要素齊全完整。

(3)支付形式。各項經費支出超過結算起點的支出均通過銀行轉賬辦理，無大額現金支付的發票。

(4)報銷手續。會計審核嚴謹、認真，發票報銷審簽手續齊全，無經辦、審核、審批簽字和實物驗收手續不全的問題。

4、專用收費票據自查情況。對收費票據的領用、使用、注銷、保管等管理情況進行全面檢查。

(1)收費票據領用。收費票據、往來票據均在總財務科領取，嚴格按規定領用專用收費票據，購領手續完備。

(2)收費票據使用。使用統一印制的機打收費票據，無使用替代票據或原過期手寫票據收費的;按規定要素和內容開具收費票據，無出具要素不全、內容籠統或過期票據;開具的收費票據與發生的經濟業務相一致，無為單位或個人出具虛假內容票據用于報銷的。

(3)收費票據注銷與保管。已使用的收費票據按規定進行審核，存根按規定期限保管;過期空白收費票據按規定退回注銷;財務部門有專人、專柜保管票據，購領數與發放數、庫存數一致，登記手續完備，無丟失或被盜現象。