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運營情況分析制度范文第1篇

公立醫院運營管理是以全面預算管理和業務流程管理為核心，以全成本管理和績效管理為工具，對醫院內部運營各環節的設計、計劃、組織、實施、控制和評價等管理活動的總稱，是對醫院人、財、物、技術等核心資源進行科學配置、精細管理和有效使用的一系列管理手段和方法。大力推動公立醫院核心業務工作與運營管理工作深度結合，將現代管理理念、方法和技術融入運行管理的各個領域、層級和環節，提升運營管理精細化水平；堅持高質量發展和內涵建設，通過完善管理制度、再造業務流程、優化資源配置、強化分析評價等管理手段，將運營管理轉化為價值創造，有效提升運營管理效益和投入產出效率。建立健全內控管理和風險監控制度措施，使之既符合業務管理規范化要求，又滿足風險防控精準化需要。

一、背景

（一）2021年國家衛生健康委

中醫藥管理局關于《加強公立醫院運營管理的指導意見》要求結合工做實際，進一步研究適合提高本單位運營管理水平的具體措施和方法。

（二）2021年醫保支付改革，保定市被確定為區域點數法總額預算和按病種分值付費（DIP）試點城市。

二、組織架構

公立醫院運營管理采取運營管理委員會，下設運營管理小組，各小組各司其職的管理模式。

（一）醫院運營管理委員會，下設五個醫院運營管理小組

主

任：

副主任：

秘

書：

成

員：財務、審計、人事、醫療、護理、物價、醫保、信息、運營助理員

職

責：

1.研究政策，找到政策邊界，規避相關風險，為院領導班子提供政策依據，更好的制定好符合國家政策、有利于醫院發展的戰略方向。

2.研究起草部門運營管理工作制度，完善各項規章制度。

3.研究并制定醫院運營管理年度工作目標、指標和計劃，審議醫院運營管理分析評價報告

4.梳理和完善運營管理流程，以精細化管理和提質增效為目標，綜合運用系統思維統籌優化管理流程。

5.定期對臨床各科室運營情況進行專題分析匯報和反饋，對臨床科室人力資源、設備、材料、藥品、空間、床位、工作量、工作效率等專項進行橫向和縱向績效分析評估，為院科兩級精細化運營提供決策參考依據。

6.加強成本控制，降低運營消耗，節約醫院運行成本，提高經濟效率，追求利潤最大化。

7.持續優化醫院績效薪酬體系，建立高效的激勵機制。

8.組織開展運營效果分析評價，撰寫運營效果分析報告等。對醫院運營管理工作提出意見和改進措施。

運營管理一組：醫療質量安全

運營管理二組：人力資源管理組

運營管理三組：經濟運營管理組

運營管理四組：物資采購供應組

運營管理五組：信息組

工作計劃：

1.建設管理領導小組運營管理委員會，明確各部門在運營管理方面的工作職責和具體分工。

2.確定運營管理戰略，并逐級分解運營管理任務目標。

3.學科定位與建設，理清科室人員配備，職稱等情況，對人力資源進行科學配置和規劃。

4.梳理固定資產，無形資產等，進行資產及醫療設備運營效益分析。

5.進行醫院成本管控及效益分析，確定可控成本范疇，重點管控可控成本。

6.對醫療收費項目進行分析，提高醫療收入的同時，降低非醫療收入占比。

運營情況分析制度范文第2篇

一、內控制度的實施要與自身的特點相融合

（一）單位實施內控不能把一些原有內控制度和要求完全復制到工作中去，而要根據自身的實際情況和業務特點，靈活的加以運用。在實際工作中，現有好多的規章制度，內控所要做的是要與其原有的制度進行融合。如果在原有基礎上進行疊加，就會造成很多重復工作，增加了內控實施的成本，降低了內控實施的效率。

在實際管理工作中，各單位與經濟實體都有自己不同的業務模式和商業模式，內控體系的構建也要在充分理解管理運營模式的基礎上，結合自身的實際情況，把握單位運營，業務控制的關鍵點，制定適合本行業流程的內控管理制度與環節。

（二）工作中，理論指導實際，要將控制制度落實到實處。每年要定期組織內控測評，依據單位內部控制規范的要求，根據定期測評結果，重新完善、梳理和修訂本單位經營項目、運營、質量、財務等各方面的管理規章，使單位的經營風險為零。在單位內部，對各部門流程與程序運作進行設定控制點監督，做好流程與程序的內部控制管理制度，完善單位的風險管理體系。

二、內控制度的環境建設要全員參與

（一）要使內控管理有效，必須從改善經濟單位內部環境著手。注重加強內部關于內控理論的樹立和強化，培育全員內控意識，加強內控環境建設。

（二）內控建設是全員工程，需要全體員工來共同參與，不是一兩個部門，只有領導層參與那么簡單。高效的內控要使員工有認同感，如果沒有大家的認同，內部員工就會多一些抱怨，執行不到位，使得管理與執行脫節，造成‘兩張皮’的現象。實際執行過程中，要充分利用內部因分工而產生的相互制約、相互聯系的關系，形成一系列具有控制職能的方法、措施和程序，并逐步予以規范化、系統化，使之成為一個嚴密的、較為完整的控制方法與體系。

（三）實施單位內部管理制度化、日常管理流程化、流程管理信息化。用這種“鏈條式的鏈接管理辦法”環環相扣，使各單位各部門在工作中互相監督，讓工作有章可循，這樣可以使全體員工參與到日常的內控建設中，有效的促進單位風險管理工作的開展，提升員工的主人翁意識。

（四）在內控制度建設過程中，財務過程的公正透明和財務數據的真實可靠，是企業內部控制的重要環節之一。單位經濟運營狀況的好壞，是通過一系列的財務數據和財務報表來體現的，日常工作中積累的各類財務審批數據，是反映單位運營問題、發現管理環節上存在的不足，并提前預警、量化、風險效果的數字權威，是我們參考運營未來的重要依據。

（五）全面預算管理費用分析工具、財務流程監控、集中式財務管理等手段，都是經濟單位用來加強對財務數據和財務過程管控方式的一種重要途徑。當今的經濟管理市場，競爭激烈，內部控制尤為重要。管理層及財務管理工作已不僅僅是校對財務報表那么簡單，需要對整個運營情況進行深入了解，分級預算，實施有序分析及管控。

目前大多數單位財務體系已經或即將開始進行信息化建設，財務過程管理正在朝著全自動化、全流程化的方向發展。財務過程的內控體系，也正在由事后分析轉向事前、事中控制，各類財務軟件也在不斷地升級與開發出來，這些都將大大的增強單位內控制度的執行能力。當今的經濟管理市場，競爭激烈，內部控制尤為重要。管理層及財務管理工作已不僅僅是校對財務報表那么簡單，還需要對整個運營情況進行深入了解、監督，分級預算，實施有序分析及管控。

三、內控制度勢在必行

在財務內控體系中，風險分析是很重要的一環。不同的單位風險點不同，要針對自己單位的風險特點，采取不同的控制措施及方法，才能有效的防范及控制經營風險。

運營情況分析制度范文第3篇

單位名稱：XX酒店管理有限公司

姓名：XXX      職務：財務經理     直接上級：XXX

一、崗位職責概述： 

1、遵守酒店財務制度的規定，制定并完善適合酒店運營管理的財務規章制度并確保嚴格貫徹執行；

2、負責運營期各項財務工作，準備相關預算，報告等工作；

3、提供現金流量預測，通過對存貨、信用授權、應收、應付賬款、存匯款的控制，使酒店的現金流產生最大效益；

4、按要求準備財務報告并提供經營趨勢分析，弱點分析及應采取的正確措施；

5、定期審閱由下屬呈遞的報告，檢查其正確性、準確性，并對有差額之處進行審查；

6、起草年度預算，和實際結果比較，并分析原因；

7、定期組織信貸會議和經營損益分析會議，監督預算執行情況；

8、監督運營物品盤點并跟蹤措施；

9、制定部門人力資源規劃和管理需求，負責招聘酒店財務部人員已及人員管理；

10、負責酒店財務部人員的半年和年度工作考核和評估；

11、組織財務部人員定期業務培訓，審核財務培訓計劃并保證實施。

二、2020年重要工作內容概述：

1、完成2019年企業所得稅匯算清繳工作；

2、完成賬務梳理工作，尋找賬務處理差異的部分并及時進行賬務調整，確保核對的科目余額無誤，如：應付職工薪酬科目、其他應收應付科目等；

3、每月進行各模塊賬務檢查，完成月結并出具相關損益報表；每月召開損益分析會；

4、每月按時完成稅務申報；

5、完成2021年預算的匯總編制工作；

6、完成資產梳理工作；在前期資產管理混亂，資產管理系統和實際擁有資產不一致的情況下，對資產進行了賬務上的梳理和實際物品的盤點，建立新的臺賬，使資產賬賬相符，賬實相符；

7、補充了《財務中心標準操作程序》成本部相關制度的缺失部分；

8、完成PICC物品項目的整理；對PICC項目進行了分類和明確到貨周期，對長期未使用項目和重復項目進行禁用；完成了對系統庫存的整理；使K3系統、PICC系統、實物存貨的一致，賬實相符；

9、財務運營部組織了兩次非財務人員培訓，針對酒店的銷售平臺及產品，培訓收銀員基本崗位職責以及如何打單、入賬、開具發票；及時核銷驗券碼等，確保酒店收入準確入賬，減少收銀員入賬錯誤的情況；

10、在人力資源中心的協助下，補充了審計制度及相關處罰措施，從而規范了各營業點收銀員的入賬方式，降低了收銀員的錯誤率；

11、運營部2020年合計召開6次召開信貸會：在酒店領導的協助和銷售負責人的配合下，應收賬款回款情況比較理想，除政府，集團和特殊款項外，賬齡一般不超過60天；

12、配合各部門完成日常物資采購、緊急物資采購、其他采購工作；逐步落實項目梳理及比價工作。

三、2021年工作目標和計劃：

1、加強會計核算工作。對2020年賬務梳理過程中發現的問題進行總結歸納并形成文件；

2、加強財務自查工作。完善賬務流程，確保數據的準確性；  

3、加強財務監督職能。 嚴控內部管理，協助運營部梳理酒店發票的管理工作，形成制度文件；嚴格按照國家相關會計法規及公司財務制度的規定，對違法違規的活動進行制止，防范稅務風險；

4、加強財務分析工作。對經營狀況及時分析，及時對比預算、對比市場；按時召開損益會；

5、嚴格執行審計制度，出具相關報告；每月召開信貸會，及時催收應收賬款；

6、對外溝通與協調。做好與稅局的溝通工作，每月按時按質完成稅務申報工作并進行稅負率的分析；

7、在2020年資產臺賬的基礎上，每月對各部門運營物品進行管理監督，確保使用部門對固定資產、瓷器、玻璃器皿、布草、低值易耗等的管理符合制度要求，并且每季度對HOE物品進行盤點，并出具盤點報告；

8、每月對各餐飲點進行抽查和成本測試，減少浪費和其他損耗，避免成本過高；

運營情況分析制度范文第4篇

一、地鐵籌備試運營初期預算編制的方法及相關要求

1.費用分類。按照運營籌備期和運營期工作計劃，將各類費用劃分為工資及相關費用、生產維修費、運營能耗、運營費用、生產及行政管理費、稅金及相關費用、市場營銷費用七大類，并對七大類所包含的費用項目進行明細列示，內容涵蓋運營籌備工作所有業務。

2.費用報表。根據運營實際的機構設置、人員編制、部門職責，以業務預算為導向，確定各部門編制各類預算費用的報表格式內容及編制職責。

3.預算分析。以業務活動為依據，以項目內容為基礎，按業務需求逐項測算，了解各個生產經營環節，深入到一線工作中，從維修修程、工作流程等方面，熟悉各個部門的日常工作流程先行編制業務預算，針對業務預算進行分析。如車輛維修費用是按照修成化分為：日檢、雙周檢、月檢、年檢，業務部門按照修程預算每列次需要消耗的費用，經過綜合分析，將修成可以轉算為材料費和發生的委外維修費兩部分，在此基礎上根據業務流程、數據統計、財務分析工作，將業務預算轉換財務預算中的會計科目，進行財務預算管理。

二、運營初期預算編制報表內容

預算編制的內容包括所有與貨幣收支相關的業務和其他數量反應的事項，包括綜合年度工作計劃和財務預算兩部分。財務預算是由基本支出預算和項目支出預算、稅金和采購預算組成。

1.工資及相關費用。根據經公司批準的組織機構、各生產、職能管理人員配備等資源配置情況、各類生產管理模式、概算中的具體內容，編制人員費用明細表，該費用明細表與財務科目中工資及相關費用一致，便于成本核算時進行對比，這是人力資源部控制人工費用的主要依據。

2.生產維修費。按照設施設備系統不同，將設施設備維修劃分：機電設備維修、供電設備維修、通信設備維修、自動化設備維修、AFC設備維修、軌道、房屋建筑物維修六大類；生產維修費包括：設施設備維修、車輛維修、特種設備檢驗檢測費、其他生產維修費（包括更新改造、安全設施改造費也就是技改技措）。根據公司制定的生產維修計劃、按照設施設備、車輛維修委外合同內容，以及各類維修過程中消耗的材料費用編制生產維修費用并與財務科目一致。

3.運營能耗。主要是運營生產中耗費的水費、電費、熱蒸氣（暖）費；依據供應單位提供的數據及分管業務部門計量的數據進行編制。

4.運營費用。按照運營籌備工作計劃將與運營生產相關的費用計入到運營費用中，包括： 勞動保護費（生產勞動防護用品、日常勞保用品）、發票印制費、車票制作使用維護費、物業管理費、保安管理費、車站（隧道、機車車輛）保潔費、無線通訊管理費、生產培訓費、安全和設備管理活動費、員工工裝費、運營保險費、環境檢測費、生產用車費。

5.生產及行政管理費、是公司生產、管理發生的費用。依據公司相關管理制度、各類管理用具、計算機、辦公用品等管理必須費用的配置標準，按崗位及人員標準編制，并明確歸口管理部門的職責，同時與財務科目核算內容保持一致，便于成本核算時進行對比，這是日常控制經費的主要依據。

6.稅金及相關費用。以與運營有關的稅種、稅率為依據計算所得。

7.市場營銷費用。依據公司發展規劃及發展戰略和公司企業文化，編制公司營銷費用，包括：廣告宣傳費、印刷費、展覽費等。

三、地鐵籌備試運營初期預算的執行及管理

預算的編制程序本著滿足生產需要，促進業務發展，保障地鐵運營籌備工作順利進行為原則，以預算年度的實際情況為依據，自下而上測算本部門年度工作計劃、財務預算。

由于運營規模較大、部門、人員較多，在實際運營過程中，會發生各種各樣的情況。為了能夠達到控制的目的，將各類費用劃分歸口管理部門進行執行控制管理。各生產部門根據工作計劃及維修修程，編制物料消耗計劃，分報由專業職能部門進行審核；行政管理部門消耗量，按照公司制定的配置標準和管理制度進行測算，并經歸口管理部門審核；采購計劃由物資采購部門根據生產消耗需求計劃、庫存情況和采購周期，編制不同時期的采購計劃并進行計劃內采購。

在預算執行中，預算內項目，由歸口管理部門按照月度預算內容擬定請示，并按月執行；對涉及安全、經營、整改的預算外項目，需要立項的，由需求部門或歸口管理部門擬定請示報總公司審批同意后執行。

規范預算支出，對預算執行實際狀況不斷地同原預算進行比較，分析差異，監督預算執行狀況。為了達到此項目的，預算管理職能部門定期組織預算執行情況的檢查，了解預算執行過程中存在的問題；編制制定預算跟蹤管理臺賬，分別對各部門特別是歸口管理部門進行預算跟蹤管理，隨時查看、分析預算執行狀況；建立預算執行情況分析制度，定期召開預算執行情況分析會，定期地提供各類分析報告，內容包括公司所有的經營信息，例如，各業務完成情況分析、各項目費用執行情況分析、部門執行情況分析等等，量化分析具體的財務數據，查找預算執行過程中存在的問題，提出相應的改進措施；只有各部門協調一致，整個運營預算才能得到較好的控制與管理。

四、地鐵籌備試運營初期預算的考核

遵循“事前預算、事中控制、事后分析、考核”的原則。預算執行情況考核是發揮預算約束與激勵作用的必要措施，同時也是對預算執行者的績效評價。運營初期各項工作的變動比較大，隨機、臨時性工作也比較多，針對這種特殊時期的預算考核，就要針對預算單位的預算工作質量及預算外工作質量和預算執行情況實行綜合考評；以季度預算執行考核為主，結合年度績效考核制度進行；以預算目標為標準，通過實際與預算的比較和差異分析，確認其責任歸屬，并根據獎懲制度的規定，使考評結果與責任人的利益掛鉤。

運營情況分析制度范文第5篇

發展。

關鍵詞：高速公路運營企業；人力資源管理；現狀；對策

一、前言

目前，我國公路交通建設獲得較為迅猛的發展，為高速公路運營企業提供了較大的機遇和考驗。高速公路運營企業處于目前的發展狀態下，及時的找出人力資源管理中出現的問題，并探討相關的完善對策，將人力資源管理的作用全方位發揮，對我國社會經濟發展、社會經濟建設有著較為明顯的促進作用。

二、分析高速公路運營企業人力資源管理的現狀

2.1沒有平衡的能力結構

現今，我國高速公路運營企業的員工中以一線收費人員居多，專業技術人員相對來說較少。從專業技術結構來說，擁有中高級職稱的工作人員與初級技術工作人員的比例無法處于平衡的狀態。在已通車項目的實際運營中嚴重缺乏具有前瞻性、創造性、新思路等人才，特別是相對缺乏養護、機電系統維護等方面的技術人員，這樣的情況會對企業的快速發展起到約束的作用。

2.2復合型和拔尖人才相對缺乏

目前，高速公路運營企業在對人才素質、科技素質等方面有著較高的需求，在人才交流等方面相對來說較為繁多。因為高速公路運營企業相對單一、傳統的管理模式造成較多的工作人員在相同的崗位長時間的工作，并且有著相對單一的學習方向，長期的工作均固定在相同的壞境內，導致單技能的人才相對來說較多，嚴重確保復合型、頂尖工作人員，造成高速公路運營企業在人才施工、調動、交流等方面有著較大的約束，對公路交通事業改革人事制度等操作帶來較為嚴重的制約。

2.3人力資源政策與規劃相對缺乏

高速公路運營企業中人力資源管理工作中人力資源規劃占據著相對重要的位置，人力資源管理工作在合同管理、人事調動、績效評估、薪酬、考勤、招聘等方面的工作給予相對重視的態度[1]。而長時間的戰略政策與規劃相對來說較為缺乏，所指定的政策與國家的激勵、任用、選擇等政策不相符合，無法支持高速公路運營企業人力資源管理工作。造成高速公路運營企業在實際的發展中不能優化配置人力流動等情況，安排人事的工作常見由于因人設崗造成情大于法等方面的情況。

三、完善高速公路運營企業人力資源管理的對策

3.1構建合理的用人制度

通過相關的激勵政策促進工作人員的激情得到有效增加，使員工的工作效率得到提高，合理的將拔尖人才、骨干人才的薪資水平提高，同時將較多的發展空間與機會為工作人員提供，能夠讓員工處于相對和諧、良好等環境中進行工作，將流失人才等方面的問題全面解決。另外，在公路交通企業的發展中，將管理制度合理的引入，通過期權、股票等方法，讓技術人員、管理人員投入自身目前擁有的人力資本，分配則以資本、效率、勞動等方面作為基礎，并且構建與公路交通事業互相符合的薪酬制度，確保交通行業能夠通過合理的育才、留才、激才、選才等制度將更多的優秀人才吸引。

3.2管理人員應該合理的將觀念轉變

高速公路運營企業的主要管理人員應該將以人為本的相關理念全面構建，并且將人力資源管理作為企業發展的重要問題，讓員工處于相對良好氛圍內進行工作。管理人員還應該對職工工作中的想法給予重視，將相對傳統的理念全面拋棄，確保構建的新觀念與社會經濟的發展互相使用，盡可能的構建開發人力資源的相關戰略，其中主要包含職工活力增強、人力資源結構優化、職工素質提高、人才隊伍穩定等相關體系，為公路交通行業的發展奠定基礎[2]。

3.3促進招聘工作科學性的提高

高速公路運營企業在招聘人才的工作中應該重視長時間的利益，防止出現短期行為等情況，同時盡量避免給予員工虛假的宣傳，避免員工招聘后出現不負責任、磨洋工等情況。合理的預測人力資源需求、供給等方面情況，并且構建相關的人力資源制度，給人力資源質量、數量等方面的需求提供保障。在人力資源內部規劃的額工作中，應該通過人力資源總體的政策與目標，確保人員勞動關系、人員退休、人員使用、人員補充等業務計劃得到全面實施。

3.4合理的規劃員工的職業生涯

高速公路運營企業人力資源管理工作中應該對員工職業發展的愿望、需求進行全面了解，同時對員工價值觀、興趣、能力、個人性格等方面進行分析，合理為員工的職業生涯進行規劃，確保員工的工作潛能與激情得到有效激發，將人力資源的相關效益全面發揮。還應該為員工制定科學的職業階梯，確保員工在實際的工作中有著明確的目標、明朗的前景等，使員工工作的積極性得到充分調動。

四、結束語

綜上所述，高速公路運營企業要想獲得較為快速的發展，則需要認真對待人力資源管理工作中存在的問題，積極探討相關的完善對策，并且堅持人本管理，確保能夠與市場經濟的管理規律互相符合，對人的主導作用、創造力、智慧等方面給予重視的態度，從根本上促進高速公路運營企業獲得更加快速的發展。

參考文獻：

[1]劉水木.關于高速公路人力資源管理存在的問題分析及其建議[J].現代經濟信息，2011，11（22）.

[2]孟凡平.人力資源管理在高速公路運營中的問題與對策分析[J].商場現代化，2009，9（10）.